Merveilleuse introduction :
L'optimisme est la ligne d'aigrettes qui montent droit vers le ciel, l'optimisme est les milliers de voiles blanches sur le côté du bateau coulé, l'optimisme est l'herbe luxuriante soufflée par le vent à la tête de l'île Parrot, l'optimisme est le des petits morceaux de rouge qui tombent qui se transforment en boue printanière pour protéger les fleurs.
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La demande de couverture s'intensifie : les États-Unis et la Russie ont annulé les pourparlers de Budapest, l'armée russe a lancé des exercices de forces nucléaires stratégiques et les États-Unis ont imposé des sanctions globales à Rosneft et Lukoil. Les risques géographiques ont entraîné l’afflux de fonds de couverture vers le dollar américain. L'indice du dollar américain a rebondi d'un minimum de 96,21 à la ligne 99, maintenant une tendance neutre à forte à court terme.
Soutien des anticipations d'inflation : le marché s'attend à ce que l'IPC américain augmente à 3,1 % sur un an en septembre (contre 2,9 % auparavant), avec un taux mensuel de 0,4 %, et que le taux d'inflation sous-jacente annuel reste stable à 3,1 %. Si les données dépassent les attentes, cela pourrait affaiblir les attentes d’une réduction agressive des taux d’intérêt par la Réserve fédérale et donner un élan au dollar.
Tampon pour les données économiques en retard : la fermeture du gouvernement américain a entraîné le retard dans la publication de données non agricoles clés, masquant les signes de faiblesse économique à court terme, donnant au dollar un répit temporaire.
Les attentes en matière de baisse des taux d'intérêt sont profondément ancrées : les observations de la Fed du CME montrent que la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base en octobre est toujours de 97,3 %, et la probabilité d'une baisse cumulée des taux d'intérêt de 50 points de base en décembre est de 95,5 %. L'évaluation par le marché du cycle d'assouplissement n'a pas été fondamentalement inversée, ce qui a freiné la trajectoire haussière du dollar.
Signal de divergence par rapport aux rendements obligataires américains : les rendements obligataires américains continuent de baisser, reflétant les paris des investisseurs selon lesquels le ralentissement du marché du travail dominera la politique monétaire. Cela entre en conflit avec le rebond à court terme du dollar américain, ce qui suggère que la dynamique haussière pourrait s'estomper.
La situation négative domine : la faiblesse économique de la zone euro se poursuit et le marché évalue la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne en décembre.65%, les divergences politiques exercent une pression sur l'euro. Techniquement, l'euro est tombé sous la barre clé de 1,16 et le niveau de support de 1,1537 est confronté à un test.
Faiblement positif : l'inflation sous-jacente de la zone euro a légèrement diminué, et le plus bas d'octobre à 1,1542 a constitué un support technique, et les ordres stop-loss systématiques n'ont pas encore été déclenchés.
Mauvaises nouvelles concentrées : les données de l'IPC britannique étaient inférieures aux attentes, et l'inflation globale et sous-jacente était inférieure aux attentes du marché, exacerbant les attentes d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre. L'OIS évalue à 58 % la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt au premier trimestre de l'année prochaine. Le raffermissement du dollar américain, associé à l'incertitude entourant les négociations ultérieures sur le Brexit, a fait chuter la livre sterling à environ 1,3340 pendant cinq jours consécutifs.
Manque de nouvelles positives : il n'existe actuellement aucun point positif pour l'économie britannique, la faiblesse du marché du travail a encore affaibli l'attrait de la livre sterling et il n'y a pas de catalyseur de rebond à court terme.
Les nouvelles négatives sont soulignées : la Banque de réserve d'Australie a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 3,60 %, mais le taux de chômage a augmenté à 4,5 % en septembre, la confiance des consommateurs est tombée à son plus bas niveau depuis 12 mois en octobre et le marché s'attend à ce que la fenêtre de réduction des taux d’intérêt pourrait s’ouvrir en 2026. Le dollar australien se défend en dessous de 0,65, avec le niveau de support de 0,6440 sous pression.
Avantages limités : la banque centrale chinoise a libéré des liquidités ew15.cntes pendant deux jours consécutifs. En octobre, elle a débloqué 400 milliards de yuans en prises en pension de rachat. Les attentes modérées d’assouplissement ont apporté un faible soutien au dollar australien, mais il est difficile de ew15.cnpenser la pression économique interne.
Facteurs positifs : les sanctions américaines sur le pétrole russe ont déclenché un violent rebond des prix du pétrole. Le pétrole brut WTI a augmenté de 5,62 % à 61,79 $ US le baril, et le pétrole brut Brent a dépassé les 65 $ US, renforçant les attributs énergétiques du dollar canadien.
Mauvaise couverture : les attentes de la Banque du Canada en matière de baisse des taux d'intérêt et la logique de réduction des écarts de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Canada sont toujours là, limitant le rebond du dollar canadien, et le taux de change maintient une fourchette de 1,39 à 1,40.
Le cœur de la mauvaise nouvelle : le nouveau Premier ministre japonais prévoit de lancer un plan de relance économique de 13 900 milliards de yens, et le marché s'attend à une ew15.cnbinaison de « double assouplissement » d'assouplissement budgétaire et monétaire, et le yen japonais continue de s'affaiblir. L'USD/JPY a rebondi de 150 à 152,50, se rapprochant du précédent sommet de 153,30.
Bénéfices potentiels : le risque d'intervention de la Banque du Japon augmente près de la barre des 153. S’il y a une intervention verbale ou réelle, cela pourrait déclencher une correction à court terme du yen, mais il sera difficile de modifier la faiblesse à long terme.
États-Unis Données IPC de septembre (20h30) : Au centre de l'attention du marché. S'il dépasse 3,1 % sur un an, le dollar américain pourrait tester la résistance de 99,56 ; s’il est inférieur aux prévisions, la hausse des anticipations de baisse des taux d’intérêt affaiblira le dollar américain et profitera aux devises non américaines.
Consultations économiques et ew15.cnmerciales Chine-États-Unis-Malaisie : si un signal d'assouplissement ew15.cnmercial est émis, cela pourrait stimuler la demande de devises liées aux matières premières ; si les frictions s’intensifient, elles intensifieront l’aversion au risque et renforceront l’attractivité du dollar américain et du yen japonais..
Valeur initiale du PMI de la zone euro pour octobre : si les données s'affaiblissent encore, l'euro pourrait tomber en dessous du support de 1,15 ; si cela dépasse les attentes, cela pourrait déclencher un marché de réparation à court terme.
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